有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月11日) | 286 | 286 | 0.9822 | 0.9822 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 229 | 229 | 0.8352 | 0.8352 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月10日) | 236 | 236 | 0.8590 | 0.8590 |
| 2018年 6月末日 | 294 | ― | 0.9449 | ― | |
| 7月末日 | 324 | ― | 0.9903 | ― | |
| 8月末日 | 323 | ― | 0.9709 | ― | |
| 9月末日 | 292 | ― | 0.9675 | ― | |
| 10月末日 | 252 | ― | 0.8612 | ― | |
| 11月末日 | 237 | ― | 0.8658 | ― | |
| 12月末日 | 216 | ― | 0.7876 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 234 | ― | 0.8529 | ― | |
| 2月末日 | 239 | ― | 0.8728 | ― | |
| 3月末日 | 235 | ― | 0.8586 | ― | |
| 4月末日 | 250 | ― | 0.9113 | ― | |
| 5月末日 | 233 | ― | 0.8499 | ― | |
| 6月末日 | 243 | ― | 0.8860 | ― | |
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