有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月11日) | 286 | 286 | 0.9822 | 0.9822 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 229 | 229 | 0.8352 | 0.8352 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月10日) | 236 | 236 | 0.8590 | 0.8590 |
| 第4計算期間末 | (2019年12月10日) | 263 | 263 | 0.9563 | 0.9563 |
| 第5計算期間末 | (2020年 6月10日) | 239 | 239 | 0.8964 | 0.8964 |
| 2019年 6月末日 | 243 | ― | 0.8860 | ― | |
| 7月末日 | 252 | ― | 0.9276 | ― | |
| 8月末日 | 243 | ― | 0.8889 | ― | |
| 9月末日 | 252 | ― | 0.9274 | ― | |
| 10月末日 | 261 | ― | 0.9450 | ― | |
| 11月末日 | 272 | ― | 0.9643 | ― | |
| 12月末日 | 272 | ― | 0.9932 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 270 | ― | 0.9826 | ― | |
| 2月末日 | 250 | ― | 0.9342 | ― | |
| 3月末日 | 196 | ― | 0.7307 | ― | |
| 4月末日 | 219 | ― | 0.8209 | ― | |
| 5月末日 | 229 | ― | 0.8577 | ― | |
| 6月末日 | 235 | ― | 0.8797 | ― | |
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