有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月22日-平成30年6月11日)
- 【提出】
- 2018/09/11 9:05
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- 【項目】
- 61項目
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) |
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き |
| 第1計算期間末 | (2018年 6月11日) | 977 | 977 | 0.9359 | 0.9359 |
| 2018年 1月末日 | 334 | ― | 0.9957 | ― |
| 2月末日 | 786 | ― | 0.9491 | ― |
| 3月末日 | 886 | ― | 0.9193 | ― |
| 4月末日 | 940 | ― | 0.9535 | ― |
| 5月末日 | 942 | ― | 0.9133 | ― |
| 6月末日 | 1,021 | ― | 0.8922 | ― |