有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月11日) | 977 | 977 | 0.9359 | 0.9359 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 932 | 932 | 0.7914 | 0.7914 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月10日) | 900 | 900 | 0.7798 | 0.7798 |
| 第4計算期間末 | (2019年12月10日) | 932 | 932 | 0.8486 | 0.8486 |
| 第5計算期間末 | (2020年 6月10日) | 851 | 851 | 0.8010 | 0.8010 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月10日) | 773 | 773 | 0.8905 | 0.8905 |
| 第7計算期間末 | (2021年 6月10日) | 673 | 705 | 1.0524 | 1.1024 |
| 2020年 6月末日 | 812 | ― | 0.7799 | ― | |
| 7月末日 | 829 | ― | 0.8106 | ― | |
| 8月末日 | 827 | ― | 0.8397 | ― | |
| 9月末日 | 781 | ― | 0.8126 | ― | |
| 10月末日 | 680 | ― | 0.7436 | ― | |
| 11月末日 | 784 | ― | 0.8771 | ― | |
| 12月末日 | 759 | ― | 0.9115 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 747 | ― | 0.9146 | ― | |
| 2月末日 | 761 | ― | 0.9636 | ― | |
| 3月末日 | 740 | ― | 1.0024 | ― | |
| 4月末日 | 726 | ― | 1.0531 | ― | |
| 5月末日 | 704 | ― | 1.0872 | ― | |
| 6月末日 | 676 | ― | 1.0353 | ― | |
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