有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月11日) | 977 | 977 | 0.9359 | 0.9359 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 932 | 932 | 0.7914 | 0.7914 |
| 2018年 1月末日 | 334 | ― | 0.9957 | ― | |
| 2月末日 | 786 | ― | 0.9491 | ― | |
| 3月末日 | 886 | ― | 0.9193 | ― | |
| 4月末日 | 940 | ― | 0.9535 | ― | |
| 5月末日 | 942 | ― | 0.9133 | ― | |
| 6月末日 | 1,021 | ― | 0.8922 | ― | |
| 7月末日 | 1,132 | ― | 0.9481 | ― | |
| 8月末日 | 1,152 | ― | 0.9269 | ― | |
| 9月末日 | 1,118 | ― | 0.9398 | ― | |
| 10月末日 | 967 | ― | 0.8166 | ― | |
| 11月末日 | 972 | ― | 0.8254 | ― | |
| 12月末日 | 870 | ― | 0.7386 | ― | |
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