有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月11日) | 977 | 977 | 0.9359 | 0.9359 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 932 | 932 | 0.7914 | 0.7914 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月10日) | 900 | 900 | 0.7798 | 0.7798 |
| 2018年 6月末日 | 1,021 | ― | 0.8922 | ― | |
| 7月末日 | 1,132 | ― | 0.9481 | ― | |
| 8月末日 | 1,152 | ― | 0.9269 | ― | |
| 9月末日 | 1,118 | ― | 0.9398 | ― | |
| 10月末日 | 967 | ― | 0.8166 | ― | |
| 11月末日 | 972 | ― | 0.8254 | ― | |
| 12月末日 | 870 | ― | 0.7386 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 920 | ― | 0.7903 | ― | |
| 2月末日 | 957 | ― | 0.8145 | ― | |
| 3月末日 | 932 | ― | 0.7916 | ― | |
| 4月末日 | 966 | ― | 0.8386 | ― | |
| 5月末日 | 881 | ― | 0.7648 | ― | |
| 6月末日 | 921 | ― | 0.8027 | ― | |
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