有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月11日) | 977 | 977 | 0.9359 | 0.9359 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 932 | 932 | 0.7914 | 0.7914 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月10日) | 900 | 900 | 0.7798 | 0.7798 |
| 第4計算期間末 | (2019年12月10日) | 932 | 932 | 0.8486 | 0.8486 |
| 第5計算期間末 | (2020年 6月10日) | 851 | 851 | 0.8010 | 0.8010 |
| 2019年 6月末日 | 921 | ― | 0.8027 | ― | |
| 7月末日 | 954 | ― | 0.8323 | ― | |
| 8月末日 | 894 | ― | 0.7742 | ― | |
| 9月末日 | 928 | ― | 0.8110 | ― | |
| 10月末日 | 948 | ― | 0.8472 | ― | |
| 11月末日 | 949 | ― | 0.8581 | ― | |
| 12月末日 | 982 | ― | 0.8962 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 941 | ― | 0.8707 | ― | |
| 2月末日 | 879 | ― | 0.8286 | ― | |
| 3月末日 | 674 | ― | 0.6418 | ― | |
| 4月末日 | 743 | ― | 0.7013 | ― | |
| 5月末日 | 792 | ― | 0.7498 | ― | |
| 6月末日 | 812 | ― | 0.7799 | ― | |
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