有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/13-2023/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月11日) | 977 | 977 | 0.9359 | 0.9359 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 932 | 932 | 0.7914 | 0.7914 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月10日) | 900 | 900 | 0.7798 | 0.7798 |
| 第4計算期間末 | (2019年12月10日) | 932 | 932 | 0.8486 | 0.8486 |
| 第5計算期間末 | (2020年 6月10日) | 851 | 851 | 0.8010 | 0.8010 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月10日) | 773 | 773 | 0.8905 | 0.8905 |
| 第7計算期間末 | (2021年 6月10日) | 673 | 705 | 1.0524 | 1.1024 |
| 第8計算期間末 | (2021年12月10日) | 568 | 568 | 1.0477 | 1.0477 |
| 第9計算期間末 | (2022年 6月10日) | 532 | 536 | 1.0749 | 1.0829 |
| 第10計算期間末 | (2022年12月12日) | 494 | 494 | 1.0281 | 1.0281 |
| 第11計算期間末 | (2023年 6月12日) | 469 | 489 | 1.0758 | 1.1218 |
| 第12計算期間末 | (2023年12月11日) | 471 | 474 | 1.0692 | 1.0752 |
| 2022年12月末日 | 474 | ― | 0.9878 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 503 | ― | 1.0518 | ― | |
| 2月末日 | 509 | ― | 1.0996 | ― | |
| 3月末日 | 504 | ― | 1.0913 | ― | |
| 4月末日 | 504 | ― | 1.1285 | ― | |
| 5月末日 | 503 | ― | 1.1533 | ― | |
| 6月末日 | 495 | ― | 1.1108 | ― | |
| 7月末日 | 498 | ― | 1.1259 | ― | |
| 8月末日 | 496 | ― | 1.1194 | ― | |
| 9月末日 | 456 | ― | 1.0416 | ― | |
| 10月末日 | 446 | ― | 0.9983 | ― | |
| 11月末日 | 486 | ― | 1.0896 | ― | |
| 12月末日 | 463 | ― | 1.0987 | ― | |
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