有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月10日-平成30年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	自 2018年 1月10日	1,456,924,294	179,530,131
	至 2018年12月17日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2019年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	55,327,621	3.68
	ケイマン	23,547,229	1.57
	アメリカ	12,103,429	0.81
	小計	90,978,279	6.05
投資証券	アメリカ	1,092,267,669	72.68
	日本	82,021,500	5.46
	シンガポール	70,940,323	4.72
	オーストラリア	58,182,663	3.87
	イギリス	47,183,625	3.14
	カナダ	34,281,612	2.28
	ベルギー	10,558,905	0.70
	小計	1,395,436,297	92.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		16,391,051	1.09
合計(純資産総額)		1,502,805,627	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリ カ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	6,100	18,158.50	110,766,894	18,574.41	113,303,908	7.54
アメリ カ	投資 証券	EQUINIX INC	-	2,392	42,058.12	100,603,030	41,732.76	99,824,785	6.64
アメリ カ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	-	7,850	12,405.69	97,384,722	12,581.61	98,765,648	6.57
アメリ カ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	12,713	7,036.28	89,452,247	7,451.77	94,734,408	6.30
アメリ カ	投資 証券	CYRUSONE INC	-	15,620	6,411.51	100,147,894	5,813.01	90,799,310	6.04
アメリ カ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	6,700	12,376.45	82,922,260	11,705.57	78,427,338	5.22
アメリ カ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	3,780	18,761.82	70,919,689	19,483.13	73,646,260	4.90
アメリ カ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	4,780	13,347.60	63,801,528	14,095.06	67,374,414	4.48
オラン ダ	株式	INTERXION HOLDING NV	ソフトウェア・サ ービス	8,560	6,318.38	54,085,368	6,463.50	55,327,621	3.68
アメリ カ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	5,999	7,178.28	43,062,530	7,637.00	45,814,401	3.05
アメリ カ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST	-	13,960	2,952.81	41,221,311	3,124.97	43,624,620	2.90
アメリ カ	投資 証券	CORESITE REALTY CORP	-	4,060	10,558.22	42,866,390	10,615.97	43,100,850	2.87
アメリ カ	投資 証券	BOSTON PROPERTIES INC	-	2,950	13,700.63	40,416,860	14,214.92	41,934,019	2.79
日本	投資 証券	ラサールロジポー ト投資法人	-	360	107,800	38,808,000	108,700	39,132,000	2.60
アメリ カ	投資 証券	IRON MOUNTAIN INC	-	8,970	3,815.77	34,227,539	4,014.08	36,006,355	2.40
日本	投資 証券	GLP投資法人	-	305	113,300	34,556,500	115,700	35,288,500	2.35
カナダ	投資 証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	-	8,810	3,741.20	32,959,999	3,891.21	34,281,612	2.28
アメリ カ	投資 証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	-	9,190	3,277.51	30,120,380	3,522.67	32,373,400	2.15
オース トラリ ア	投資 証券	DEXUS	-	34,800	875.66	30,473,191	915.93	31,874,573	2.12
アメリ カ	投資 証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	-	6,103	5,029.69	30,696,228	5,081.89	31,014,801	2.06
イギリ ス	投資 証券	SEGRO PLC	-	31,521	862.42	27,184,456	947.58	29,868,674	1.99
シンガ ポール	投資 証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	-	258,014	104.23	26,895,080	110.02	28,387,732	1.89
オース トラリ ア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	27,650	863.03	23,862,857	951.46	26,308,090	1.75
ケイマ ン	株式	GDS HOLDINGS LTD-ADR	ソフトウェア・サ ービス	8,007	2,704.38	21,654,028	2,940.83	23,547,229	1.57
シンガ ポール	投資 証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	104,400	210.34	21,959,496	220.04	22,973,011	1.53
アメリ カ	投資 証券	DUKE REALTY CORP	-	6,970	3,057.41	21,310,200	3,261.17	22,730,374	1.51
アメリ カ	投資 証券	TERRENO REALTY CORP	-	3,880	4,102.34	15,917,095	4,401.98	17,079,698	1.14
アメリ カ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	3,680	3,424.63	12,602,650	3,680.66	13,544,861	0.90
アメリ カ	投資 証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	-	4,930	2,462.10	12,138,198	2,679.32	13,209,079	0.88
アメリ カ	投資 証券	HCP INC	-	3,920	3,073.97	12,049,975	3,367.95	13,202,378	0.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2019年1月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	5.43
		電気通信サービス	0.63
投資証券	-	-	92.86
		合計	98.91

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。