有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/16-2022/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	自 2018年 1月10日	1,456,924,294	179,530,131
	至 2018年12月17日
第2期	自 2018年12月18日	22,012,053,086	5,073,541,016
	至 2019年12月16日
第3期	自 2019年12月17日	25,331,178,025	18,506,445,106
	至 2020年12月15日
第4期	自 2020年12月16日	10,222,237,079	15,947,394,097
	至 2021年12月15日
第5期	自 2021年12月16日	3,993,728,924	7,453,143,376
	至 2022年12月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2023年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スペイン	1,157,783,850	4.24
	イタリア	899,459,499	3.29
	アメリカ	511,544,818	1.87
	オーストラリア	329,293,260	1.21
	日本	197,100,000	0.72
	デンマーク	181,332,112	0.66
	オランダ	172,844,760	0.63
	ケイマン	157,607,760	0.58
	イギリス	148,552,247	0.54
	ドイツ	133,295,727	0.49
	小計	3,888,814,033	14.23
投資証券	アメリカ	17,929,955,320	65.63
	日本	1,473,381,200	5.39
	オーストラリア	1,182,184,866	4.33
	イギリス	1,055,943,579	3.87
	シンガポール	729,293,599	2.67
	カナダ	585,519,225	2.14
	ベルギー	281,466,579	1.03
	小計	23,237,744,368	85.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		192,150,482	0.70
合計(純資産総額)		27,318,708,883	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	161,500	15,853.40	2,560,325,667	16,672.76	2,692,650,950	9.86
アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	-	24,250	91,776.51	2,225,580,419	94,572.48	2,293,382,742	8.39
アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	144,000	13,644.55	1,964,815,574	14,486.08	2,085,996,110	7.64
アメリカ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	64,000	28,683.82	1,835,765,088	28,450.28	1,820,818,445	6.67
アメリカ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	48,000	38,409.06	1,843,635,039	37,862.39	1,817,394,912	6.65
アメリカ	投資 証券	CROWN CASTLE INC	-	75,250	17,937.01	1,349,760,424	18,885.53	1,421,136,321	5.20
スペイン	株式	CELLNEX TELECOM SAU	電気通信サービス	225,000	4,755.00	1,069,875,090	5,145.70	1,157,783,850	4.24
アメリカ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	38,160	19,898.20	759,315,635	20,533.36	783,553,346	2.87
アメリカ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	93,000	7,355.89	684,098,570	8,124.36	755,566,122	2.77
アメリカ	投資 証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	-	107,000	6,576.24	703,657,680	6,839.23	731,798,402	2.68
イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信サービス	510,000	1,372.84	700,152,929	1,431.87	730,258,494	2.67
オーストラリア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	375,000	1,709.89	641,211,750	1,851.47	694,301,325	2.54
イギリス	投資 証券	SEGRO PLC	-	476,200	1,328.86	632,805,417	1,354.02	644,785,714	2.36
アメリカ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	-	137,500	3,813.63	524,375,239	4,048.48	556,666,564	2.04
オーストラリア	投資 証券	DEXUS/AU	-	648,000	753.82	488,479,247	752.90	487,883,541	1.79
アメリカ	投資 証券	VENTAS INC	-	72,000	6,062.94	436,531,745	6,690.50	481,716,115	1.76
日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	-	1,000	507,000	507,000,000	453,500	453,500,000	1.66
アメリカ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	86,250	5,334.91	460,136,703	5,199.22	448,433,544	1.64
アメリカ	投資 証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	-	19,750	22,433.35	443,058,833	22,606.53	446,479,104	1.63
アメリカ	投資 証券	EQUITY RESIDENTIAL	-	51,000	8,334.86	425,078,305	8,096.96	412,945,378	1.51
カナダ	投資 証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	-	51,250	7,358.68	377,132,468	7,911.31	405,454,945	1.48
オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア ・サービス	360,000	854.02	307,450,692	914.70	329,293,260	1.21
アメリカ	投資 証券	HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-	81,000	3,325.68	269,380,105	3,540.95	286,817,420	1.05
ベルギー	投資 証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	68,000	3,966.51	269,722,761	4,139.21	281,466,579	1.03
アメリカ	投資 証券	TERRENO REALTY CORP	-	33,250	7,644.23	254,170,890	8,249.61	274,299,802	1.00
日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	-	690	420,500	290,145,000	389,000	268,410,000	0.98
イギリス	投資 証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	-	1,000,000	243.51	243,517,700	255.93	255,935,490	0.94
シンガポール	投資 証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	-	1,300,000	159.78	207,726,198	170.77	222,012,440	0.81
日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	-	700	332,000	232,400,000	294,300	206,010,000	0.75
アメリカ	株式	RADIUS GLOBAL INFRASTRUCTU-A	電気通信サービス	118,000	1,649.14	194,598,614	1,724.81	203,527,981	0.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2023年1月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	0.72
	外国	資本財	0.58
		不動産	1.08
		ソフトウェア・サービス	1.21
		電気通信サービス	7.66
		公益事業	3.00
投資証券	-	-	85.06
		合計	99.30

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。