有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	自 2018年 1月10日	1,456,924,294	179,530,131
	至 2018年12月17日
第2期	自 2018年12月18日	22,012,053,086	5,073,541,016
	至 2019年12月16日
第3期	自 2019年12月17日	25,331,178,025	18,506,445,106
	至 2020年12月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2021年1月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スペイン	932,739,408	2.53
	イタリア	870,499,864	2.36
	ケイマン	592,021,815	1.61
	デンマーク	534,475,462	1.45
	アメリカ	506,155,972	1.37
	イギリス	196,682,844	0.53
	小計	3,632,575,365	9.86
投資証券	アメリカ	24,263,999,612	65.83
	日本	2,382,187,600	6.46
	イギリス	1,873,868,831	5.08
	オーストラリア	1,636,014,380	4.44
	シンガポール	1,055,449,137	2.86
	カナダ	779,670,602	2.12
	ベルギー	489,967,077	1.33
	アイルランド	439,672,026	1.19
	小計	32,920,829,265	89.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		306,146,379	0.83
合計(純資産総額)		36,859,551,009	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年1月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリ カ	投資 証券	EQUINIX INC	-	41,000	72,094.33	2,955,867,710	77,130.27	3,162,341,086	8.58
アメリ カ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	291,000	10,120.97	2,945,204,482	10,803.23	3,143,740,512	8.53
アメリ カ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	129,000	22,642.90	2,920,934,822	23,853.82	3,077,143,915	8.35
アメリ カ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	171,500	13,382.84	2,295,157,608	15,136.01	2,595,827,018	7.04
アメリ カ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	75,000	28,645.28	2,148,396,120	28,194.97	2,114,622,960	5.74
アメリ カ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	-	89,000	16,214.25	1,443,068,357	16,521.42	1,470,406,594	3.99
イギリ ス	投資 証券	SEGRO PLC	-	967,000	1,301.76	1,258,806,871	1,368.80	1,323,630,992	3.59
アメリ カ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	74,300	17,986.23	1,336,377,038	17,483.68	1,299,037,662	3.52
アメリ カ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST	-	317,500	3,539.78	1,123,880,912	3,631.72	1,153,072,624	3.13
オース トラリ ア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	775,000	1,425.42	1,104,703,600	1,416.61	1,097,876,780	2.98
アメリ カ	投資 証券	DUKE REALTY CORP	-	242,000	4,044.42	978,749,834	4,124.87	998,218,637	2.71
スペイ ン	株式	CELLNEX TELECOM SAU	電気通信サービス	153,000	6,485.89	992,341,843	6,096.33	932,739,408	2.53
日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	-	1,550	501,000	776,550,000	524,000	812,200,000	2.20
イタリ ア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信サービス	685,000	1,252.15	857,724,120	1,138.95	780,182,394	2.12
アメリ カ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	125,750	6,190.44	778,447,830	5,926.10	745,207,779	2.02
アメリ カ	投資 証券	HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-	233,000	3,017.38	703,050,099	3,135.44	730,558,638	1.98
アメリ カ	投資 証券	JBG SMITH PROPERTIES	-	230,000	3,267.08	751,430,608	3,153.20	725,237,472	1.97
アメリ カ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	135,260	4,892.79	661,799,912	5,108.02	690,911,759	1.87
アメリ カ	投資 証券	CYRUSONE INC	-	81,500	6,966.72	567,788,201	7,544.50	614,876,815	1.67
ケイマ ン	株式	GDS HOLDINGS LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	54,500	9,462.75	515,720,071	10,862.78	592,021,815	1.61
オース トラリ ア	投資 証券	DEXUS	-	750,000	787.18	590,389,800	717.51	538,137,600	1.46
デンマ ーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	26,250	18,432.53	483,854,147	20,360.96	534,475,462	1.45
カナダ	投資 証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	-	463,000	1,086.02	502,828,417	1,097.41	508,101,524	1.38
アメリ カ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	58,750	7,684.50	451,464,610	8,615.42	506,155,972	1.37
シンガ ポール	投資 証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	2,111,320	233.26	492,494,526	239.54	505,760,372	1.37
ベルギ ー	投資 証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	136,500	3,506.02	478,572,494	3,589.50	489,967,077	1.33
日本	投資 証券	ラサールロジポート投資法人	-	2,700	156,600	422,820,000	164,200	443,340,000	1.20
アメリ カ	投資 証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	-	177,000	2,614.08	462,693,859	2,486.62	440,132,448	1.19
アイル ランド	投資 証券	HIBERNIA REIT PLC	-	3,148,748	144.94	456,398,678	139.63	439,672,026	1.19
アメリ カ	投資 証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	-	155,500	2,729.01	424,362,237	2,777.07	431,835,691	1.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2021年1月29日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	電気通信サービス	4.65
		公益事業	3.60
		ソフトウェア・サービス	1.61
投資証券	-	-	89.31
		合計	99.17

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。