有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	自 2018年 1月10日	1,456,924,294	179,530,131
	至 2018年12月17日
第2期	自 2018年12月18日	22,012,053,086	5,073,541,016
	至 2019年12月16日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2020年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	888,895,035	3.02
	イタリア	373,567,590	1.27
	ケイマン	356,386,230	1.21
	スペイン	355,748,152	1.21
	アメリカ	300,273,371	1.02
	ルクセンブルク	234,127,860	0.79
	小計	2,508,998,238	8.51
投資証券	アメリカ	19,458,377,788	66.03
	日本	1,768,283,000	6.00
	イギリス	1,193,458,115	4.05
	オーストラリア	1,033,368,478	3.51
	シンガポール	822,567,126	2.79
	カナダ	769,422,435	2.61
	ベルギー	434,692,020	1.48
	アイルランド	328,586,409	1.11
	小計	25,808,755,371	87.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,152,700,073	3.91
合計(純資産総額)		29,470,453,682	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリ カ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	202,750	9,663.00	1,959,175,008	10,492.66	2,127,387,342	7.22
アメリ カ	投資 証券	EQUINIX INC	-	32,200	60,765.71	1,956,656,021	65,763.18	2,117,574,396	7.19
アメリ カ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	81,000	23,423.61	1,897,312,728	25,650.91	2,077,723,872	7.05
アメリ カ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	61,000	25,825.11	1,575,331,871	27,672.88	1,688,045,948	5.73
アメリ カ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	113,000	12,506.60	1,413,246,770	13,713.20	1,549,592,097	5.26
アメリ カ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	-	85,500	14,659.86	1,253,418,705	16,482.23	1,409,231,332	4.78
アメリ カ	投資 証券	CYRUSONE INC	-	157,692	6,735.54	1,062,141,656	6,719.18	1,059,561,973	3.60
アメリ カ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST	-	270,000	3,641.03	983,078,628	3,832.36	1,034,739,468	3.51
アメリ カ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	51,300	17,096.24	877,037,431	17,938.18	920,229,085	3.12
オラン ダ	株式	INTERXION HOLDING NV	ソフトウェ ア・サービス	91,930	8,737.88	803,273,970	9,669.25	888,895,035	3.02
イギリ ス	投資 証券	SEGRO PLC	-	576,500	1,248.71	719,883,871	1,300.97	750,011,638	2.54
アメリ カ	投資 証券	BOSTON PROPERTIES INC	-	46,500	14,805.45	688,453,754	15,659.92	728,186,531	2.47
オース トラリ ア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	620,000	1,004.54	622,820,246	1,095.68	679,325,010	2.31
アメリ カ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	64,000	8,895.96	569,341,601	9,147.95	585,468,979	1.99
アメリ カ	投資 証券	JBG SMITH PROPERTIES	-	130,000	4,249.61	552,449,385	4,483.45	582,849,358	1.98
アメリ カ	投資 証券	HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-	139,300	3,530.27	491,766,839	3,981.78	554,662,038	1.88
アメリ カ	投資 証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	-	131,000	3,887.01	509,198,342	4,005.77	524,756,368	1.78
ベルギ ー	投資 証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	145,000	2,638.79	382,625,232	2,997.87	434,692,020	1.48
日本	投資 証券	日本プロロジスリ ート投資法人	-	1,386	280,785.93	389,169,307	312,000	432,432,000	1.47
シンガ ポール	投資 証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	1,700,089	236.60	402,248,006	249.97	424,978,728	1.44
アメリ カ	投資 証券	DUKE REALTY CORP	-	106,000	3,734.85	395,895,079	4,005.77	424,612,023	1.44
アメリ カ	投資 証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	-	60,000	6,509.79	390,587,484	7,075.81	424,548,768	1.44
アメリ カ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	78,000	4,967.32	387,451,169	5,353.75	417,592,921	1.42
カナダ	投資 証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	-	87,800	4,175.10	366,574,605	4,570.81	401,317,232	1.36
イタリ ア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信サー ビス	330,000	1,061.71	350,365,118	1,132.02	373,567,590	1.27
カナダ	投資 証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	-	62,000	5,522.38	342,388,082	5,937.18	368,105,203	1.25
日本	投資 証券	ラサールロジポー ト投資法人	-	2,100	158,184.88	332,188,254	175,000	367,500,000	1.25
ケイマ ン	株式	GDS HOLDINGS LTD-ADR	ソフトウェ ア・サービス	61,855	5,350.48	330,954,163	5,761.63	356,386,230	1.21
スペイ ン	株式	CELLNEX TELECOM SAU	電気通信サー ビス	67,500	4,679.02	315,834,432	5,270.34	355,748,152	1.21
オース トラリ ア	投資 証券	DEXUS	-	384,000	866.02	332,554,575	921.98	354,043,468	1.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2020年1月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	4.23
		電気通信サービス	2.47
		公益事業	1.02
		メディア・娯楽	0.79
投資証券	-	-	87.58
		合計	96.09

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。