有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/16-2023/12/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間		設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	自 2018年 1月10日	1,456,924,294	179,530,131
	至 2018年12月17日
第2期	自 2018年12月18日	22,012,053,086	5,073,541,016
	至 2019年12月16日
第3期	自 2019年12月17日	25,331,178,025	18,506,445,106
	至 2020年12月15日
第4期	自 2020年12月16日	10,222,237,079	15,947,394,097
	至 2021年12月15日
第5期	自 2021年12月16日	3,993,728,924	7,453,143,376
	至 2022年12月15日
第6期	自 2022年12月16日	2,622,650,450	3,993,224,263
	至 2023年12月15日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2024年1月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スペイン	1,083,376,029	3.96
	イタリア	942,499,248	3.44
	オーストラリア	471,323,160	1.72
	アメリカ	318,455,660	1.16
	日本	298,020,000	1.09
	オランダ	220,878,577	0.81
	メキシコ	209,571,535	0.77
	イギリス	125,735,896	0.46
	ドイツ	98,765,478	0.36
	デンマーク	74,836,385	0.27
	ケイマン	65,246,610	0.24
	小計	3,908,708,578	14.28
投資証券	アメリカ	17,766,121,608	64.91
	日本	1,349,727,500	4.93
	オーストラリア	1,253,752,640	4.58
	イギリス	1,217,132,371	4.45
	シンガポール	824,051,390	3.01
	カナダ	568,770,918	2.08
	ベルギー	287,226,135	1.05
	小計	23,266,782,562	85.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		193,198,418	0.71
合計(純資産総額)		27,368,689,558	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2024年1月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	-	21,750	118,820.53	2,584,346,734	124,175.12	2,700,809,056	9.87
アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	119,000	19,613.82	2,334,044,758	21,279.66	2,532,279,659	9.25
アメリカ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	120,500	20,232.05	2,437,962,748	18,669.50	2,249,674,931	8.22
アメリカ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	66,350	31,305.68	2,077,132,100	28,854.87	1,914,521,155	7.00
アメリカ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	49,000	37,009.96	1,813,488,359	32,918.40	1,613,001,845	5.89
スペイン	株式	CELLNEX TELECOM SAU	電気通信サービス	193,000	5,810.11	1,121,351,307	5,613.34	1,083,376,029	3.96
イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信サービス	465,000	1,831.65	851,720,272	1,811.66	842,422,016	3.08
アメリカ	投資 証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	-	110,000	7,963.27	875,960,085	7,641.61	840,577,595	3.07
アメリカ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	104,250	8,467.89	882,778,002	7,849.66	818,327,055	2.99
オーストラリア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	300,000	2,385.27	715,583,400	2,456.20	736,861,440	2.69
イギリス	投資 証券	SEGRO PLC	-	442,250	1,663.49	735,678,629	1,642.13	726,234,106	2.65
アメリカ	投資 証券	VENTAS INC	-	85,500	7,455.70	637,462,478	6,934.85	592,929,675	2.17
アメリカ	投資 証券	EQUITY RESIDENTIAL	-	62,000	9,193.84	570,018,111	8,749.71	542,482,330	1.98
アメリカ	投資 証券	CROWN CASTLE INC	-	33,000	16,901.85	557,761,132	15,932.44	525,770,817	1.92
オーストラリア	投資 証券	DEXUS/AU	-	700,000	771.45	540,015,280	738.41	516,891,200	1.89
アメリカ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	28,500	19,838.09	565,385,779	17,883.06	509,667,210	1.86
オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア・サービス	350,000	1,300.97	455,340,340	1,346.63	471,323,160	1.72
アメリカ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	80,000	6,344.65	507,572,000	5,606.90	448,552,000	1.64
アメリカ	投資 証券	HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-	161,500	2,968.70	479,446,019	2,747.38	443,702,031	1.62
アメリカ	投資 証券	BOSTON PROPERTIES INC	-	40,500	10,768.19	436,112,059	10,328.50	418,304,250	1.53
アメリカ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	-	96,000	4,494.37	431,459,808	4,124.02	395,906,160	1.45
日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	-	745	455,500	339,347,500	442,500	329,662,500	1.20
アメリカ	投資 証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	-	12,500	27,897.27	348,715,905	26,328.82	329,110,275	1.20
イギリス	投資 証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	-	1,000,000	315.65	315,651,050	310.78	310,780,470	1.14
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	300,000	923.60	277,080,000	993.40	298,020,000	1.09
ベルギー	投資 証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	66,500	4,501.55	299,353,461	4,319.19	287,226,135	1.05
日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	-	1,020	265,729.53	271,044,123	262,600	267,852,000	0.98
アメリカ	投資 証券	TERRENO REALTY CORP	-	30,000	9,111.21	273,336,375	8,888.41	266,652,360	0.97
カナダ	投資 証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	-	166,960	1,516.62	253,216,010	1,494.61	249,540,887	0.91
日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	-	600	390,500	234,300,000	402,000	241,200,000	0.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2024年1月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	1.09
	外国	電気通信サービス	7.04
		公益事業	1.97
		ソフトウェア・サービス	1.72
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.46
		不動産管理・開発	0.77
		資本財	0.24
投資証券	-	-	85.01
		合計	99.29

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。