有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月22日-平成31年1月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	モビリティ・ イノベーション・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	275,755,583,187	0.7878	217,240,248,435	0.8654	238,638,881,690	100.17

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・ サービス	685,827	13,384.22	9,179,263,839	15,349.95	10,527,411,187	4.41
2	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	1,636,541	6,329.56	10,358,598,035	6,288.54	10,291,464,014	4.31
3	アメリカ	株式	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	945,050	7,714.33	7,290,431,914	9,403.99	8,887,243,963	3.72
4	アメリカ	株式	XILINX INC	半導体・ 半導体製造装置	649,561	10,368.56	6,735,013,761	13,666.94	8,877,514,396	3.72
5	オランダ	株式	YANDEX NV	メディア・娯楽	2,376,341	3,417.01	8,119,989,040	3,667.57	8,715,419,774	3.65
6	ケイマン 諸島	株式	AUTOHOME INC	メディア・娯楽	794,741	8,055.27	6,401,861,118	10,512.69	8,354,868,465	3.50
7	アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	1,988,797	3,714.14	7,386,680,433	3,987.99	7,931,310,304	3.32
8	アメリカ	株式	ANSYS,INC.	ソフトウェア・ サービス	367,856	17,928.78	6,595,212,128	19,605.14	7,211,869,152	3.02
9	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・ 自動車部品	755,398	8,085.74	6,107,958,698	9,236.57	6,977,293,832	2.92
10	アメリカ	株式	WABCO HOLDINGS INC	資本財	413,851	12,679.09	5,247,255,400	14,466.31	5,986,900,005	2.51
11	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	159,374	31,269.77	4,983,589,089	35,873.09	5,717,238,993	2.40
12	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS N.V.	半導体・ 半導体製造装置	3,019,860	1,621.51	4,896,755,536	1,851.00	5,589,764,484	2.34
13	フランス	株式	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	自動車・ 自動車部品	410,653	11,726.36	4,815,469,019	13,258.36	5,444,586,746	2.28
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	1,137,100	5,067.00	5,761,685,700	4,782.00	5,437,612,200	2.28
15	アメリカ	株式	CORNING INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	1,338,322	3,395.94	4,544,872,053	3,846.08	5,147,293,879	2.16
16	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO., LTD.	テクノロジー・ ハードウェア および機器	203,777	23,087.24	4,704,650,543	23,732.70	4,836,178,408	2.03
17	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	8,536,000	541.80	4,624,804,800	552.60	4,716,993,600	1.98
18	アメリカ	株式	ALPHABET INC.	メディア・娯楽	37,451	121,764.08	4,560,186,793	123,736.46	4,634,054,295	1.94
19	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATI	半導体・ 半導体製造装置	1,819,017	2,041.11	3,712,825,976	2,391.46	4,350,117,127	1.82
20	アメリカ	株式	GRUBHUB INC	小売	473,408	8,977.14	4,249,851,740	9,012.62	4,266,647,498	1.79
21	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	628,800	6,817.00	4,286,529,600	6,697.00	4,211,073,600	1.76
22	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・ 半導体製造装置	702,950	6,127.78	4,307,526,395	5,880.54	4,133,728,967	1.73
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,882,500	1,354.00	3,902,905,000	1,394.00	4,018,205,000	1.68
24	ルクセンブルク	株式	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	メディア・娯楽	249,391	14,818.88	3,695,696,350	16,076.15	4,009,247,125	1.68
25	アメリカ	株式	CREE INC	半導体・ 半導体製造装置	643,384	5,367.21	3,453,181,349	5,982.54	3,849,073,861	1.61
26	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・ 自動車部品	204,751	16,959.10	3,472,393,708	18,175.87	3,721,528,275	1.56
27	カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC.	自動車・ 自動車部品	579,073	5,655.87	3,275,165,603	5,873.89	3,401,412,610	1.43
28	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO.	自動車・ 自動車部品	711,048	4,296.37	3,054,926,899	4,434.79	3,153,355,670	1.32
29	韓国	株式	HANON SYSTEMS	自動車・ 自動車部品	2,477,405	1,261.10	3,124,280,219	1,226.35	3,038,178,008	1.27
30	日本	株式	太陽誘電	電気機器	1,367,700	1,637.00	2,238,924,900	2,192.00	2,997,998,400	1.26

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	6.28
		電気機器	3.01
	外国	自動車・自動車部品	20.10
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16.93
		半導体・半導体製造装置	14.39
		資本財	11.38
		メディア・娯楽	10.77
		ソフトウェア・サービス	8.64
		電気通信サービス	4.31
		小売	1.79
		素材	0.62
合計			98.23