有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月22日-令和2年1月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	モビリティ・ イノベーション・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	155,904,459,892	0.9902	154,376,596,186	0.8777	136,837,344,447	100.22

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合計	100.22

(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	ANSYS,INC.	ソフトウェア・ サービス	292,551	29,576.74	8,652,704,980	26,717.33	7,816,182,925	5.71
2	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・ サービス	450,609	17,285.56	7,789,030,167	16,071.98	7,242,180,683	5.29
3	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・ 半導体製造装置	4,368,000	1,512.59	6,606,993,120	1,299.60	5,676,652,800	4.15
4	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS N.V.	半導体・ 半導体製造装置	1,821,195	3,051.31	5,557,039,985	2,985.13	5,436,520,585	3.97
5	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	132,304	41,554.94	5,497,885,867	38,847.65	5,139,699,486	3.76
6	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・ 半導体製造装置	559,097	10,495.43	5,867,964,154	8,310.11	4,646,159,919	3.40
7	オランダ	株式	YANDEX NV	メディア・娯楽	1,022,785	4,968.12	5,081,320,660	4,391.42	4,491,484,539	3.28
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC.	メディア・娯楽	29,022	161,700.33	4,692,867,087	144,238.58	4,186,092,321	3.06
9	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・ 自動車部品	451,359	10,007.37	4,516,918,096	8,533.35	3,851,604,955	2.81
10	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO., LTD.	テクノロジー・ ハードウェア および機器	132,911	25,314.16	3,364,530,346	27,947.84	3,714,576,691	2.71
11	アメリカ	株式	FLIR SYSTEMS,INC.	テクノロジー・ ハードウェア および機器	725,159	5,981.44	4,337,497,804	4,861.42	3,525,308,085	2.58
12	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	421,094	8,421.73	3,546,341,151	8,185.36	3,446,807,668	2.52
13	日本	株式	太陽誘電	電気機器	1,087,300	3,470.00	3,772,931,000	3,020.00	3,283,646,000	2.40
14	日本	株式	デンソー	輸送用機器	752,400	5,003.00	3,764,257,200	4,220.00	3,175,128,000	2.32
15	アメリカ	株式	TESLA INC.	自動車・ 自動車部品	39,680	55,864.01	2,216,684,116	74,302.97	2,948,341,850	2.15
16	日本	株式	三菱電機	電気機器	2,125,900	1,572.00	3,341,914,800	1,371.00	2,914,608,900	2.13
17	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	141,815	22,161.76	3,142,870,505	20,375.86	2,889,603,437	2.11
18	中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	自動車・ 自動車部品	22,346,000	127.48	2,848,739,587	128.60	2,873,838,614	2.10
19	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATI	半導体・ 半導体製造装置	1,446,774	2,735.75	3,958,011,971	1,919.40	2,776,941,199	2.03
20	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	175,354	16,322.57	2,862,229,483	14,529.02	2,547,721,966	1.86
21	アメリカ	株式	EVERBRIDGE INC	ソフトウェア・ サービス	217,355	9,651.72	2,097,850,904	11,549.24	2,510,285,538	1.83
22	アメリカ	株式	TWILIO INC.	ソフトウェア・ サービス	194,042	13,157.86	2,553,178,091	12,136.88	2,355,064,721	1.72
23	アメリカ	株式	DIODES INC	半導体・ 半導体製造装置	483,807	6,450.89	3,120,989,851	4,791.93	2,318,373,971	1.69
24	アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・ 半導体製造装置	215,831	13,587.92	2,932,695,030	10,675.99	2,304,209,770	1.68
25	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY,INC.	公益事業	81,306	27,729.56	2,254,579,768	27,997.66	2,276,378,191	1.66
26	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	934,825	2,543.56	2,377,787,964	2,347.68	2,194,673,546	1.60
27	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	287,500	7,854.00	2,258,025,000	7,127.00	2,049,012,500	1.50
28	アメリカ	株式	SEMTECH CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	471,173	6,015.36	2,834,278,562	4,264.48	2,009,311,180	1.47
29	イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	資本財	779,927	2,635.00	2,055,113,884	2,561.61	1,997,870,986	1.46
30	アメリカ	株式	SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	ソフトウェア・ サービス	673,762	2,457.79	1,655,970,762	2,869.25	1,933,194,718	1.41

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	5.89
		電気機器	5.21
	外国	半導体・半導体製造装置	22.33
		ソフトウェア・サービス	17.09
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13.64
		自動車・自動車部品	13.16
		資本財	12.14
		メディア・娯楽	6.34
		小売	1.25
		公益事業	1.66
合計			98.72