有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/22-2026/01/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	モビリティ・ イノベーション・ マザーファンド	26,786,550,115	2.97	79,590,876,357	3.15	84,425,848,652	100.17

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	AMPHENOL CORPORATION	テクノロジー・ ハードウェア および機器	132,712	23,734.53	3,149,857,914	23,133.11	3,070,041,387	3.64
2	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	334,370	7,439.19	2,487,443,766	8,597.26	2,874,666,294	3.40
3	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	83,293	30,009.69	2,499,597,321	33,129.88	2,759,487,120	3.27
4	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	358,000	5,636.21	2,017,764,612	7,132.55	2,553,454,332	3.02
5	アイルランド	株式	TE CONNECTIVITY PLC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	69,316	36,345.79	2,519,345,383	36,738.43	2,546,561,700	3.02
6	アメリカ	株式	COGNEX CORPORATION	テクノロジー・ ハードウェア および機器	279,457	6,064.12	1,694,662,236	8,625.64	2,410,495,925	2.86
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	83,497	27,745.08	2,316,631,504	28,807.71	2,405,357,437	2.85
8	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・ 半導体製造装置	37,329	50,974.79	1,902,838,295	58,710.76	2,191,614,188	2.60
9	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・ 半導体製造装置	34,707	46,068.34	1,598,893,970	55,211.27	1,916,217,669	2.27
10	日本	株式	日立製作所	電気機器	365,000	5,181.00	1,891,065,000	5,226.00	1,907,490,000	2.26
11	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・ サービス	28,313	79,614.23	2,254,117,856	66,375.06	1,879,277,074	2.23
12	フランス	株式	MICHELIN (CGDE)	自動車・ 自動車部品	297,077	5,453.93	1,620,239,955	6,279.29	1,865,432,992	2.21
13	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	36,517	42,094.77	1,537,175,081	50,164.47	1,831,856,243	2.17
14	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	22,419	73,626.45	1,650,631,548	81,674.04	1,831,050,390	2.17
15	日本	株式	キーエンス	電気機器	25,500	59,520.00	1,517,760,000	66,060.00	1,684,530,000	2.00
16	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	28,709	52,599.89	1,510,090,468	58,364.86	1,675,596,992	1.98
17	アメリカ	株式	ALPHABET INC.	メディア・娯楽	33,618	50,195.74	1,687,480,710	47,857.04	1,608,858,021	1.91
18	日本	株式	スズキ	輸送用機器	670,700	2,283.50	1,531,543,450	2,370.50	1,589,894,350	1.88
19	アメリカ	株式	HOWMET AEROSPACE INC	資本財	38,805	34,334.29	1,332,342,185	40,558.90	1,573,888,157	1.86
20	アメリカ	株式	JABIL INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	36,952	38,446.11	1,420,660,933	42,366.29	1,565,519,410	1.85
21	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・ 半導体製造装置	42,462	35,945.36	1,526,312,174	36,183.75	1,536,434,660	1.82
22	インド	株式	BAJAJ AUTO LTD	自動車・ 自動車部品	82,994	15,881.39	1,318,060,911	17,490.29	1,451,589,958	1.72
23	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	185,184	7,352.80	1,361,620,916	7,806.83	1,445,701,007	1.71
24	中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	832,283	1,803.21	1,500,782,657	1,676.45	1,395,285,463	1.65
25	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	168,868	6,814.51	1,150,753,671	7,760.10	1,310,432,719	1.55
26	中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	2,086,844	596.30	1,244,385,599	623.33	1,300,797,746	1.54
27	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	679,455	1,921.74	1,305,741,331	1,893.09	1,286,270,485	1.52
28	イギリス	株式	WEIR GROUP PLC/THE	資本財	172,440	6,472.00	1,116,032,370	7,430.19	1,281,263,136	1.52
29	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	53,496	22,626.72	1,210,439,452	23,795.30	1,272,953,540	1.51
30	ドイツ	株式	KNORR-BREMSE AG	資本財	60,261	17,766.20	1,070,609,159	20,495.93	1,235,105,238	1.46

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	5.55
		輸送用機器	1.88
		陸運業	1.37
	外国	資本財	31.09
		半導体・半導体製造装置	17.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14.39
		自動車・自動車部品	11.37
		素材	6.30
		ソフトウェア・サービス	3.68
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.16
		運輸	2.06
		メディア・娯楽	1.91
合計			99.01