有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月22日-令和4年1月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	モビリティ・ イノベーション・ マザーファンド	58,052,948,327	1.6357	94,957,207,579	1.5734	91,340,508,897	100.19

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	MP MATERIALS CORP	素材	736,734	4,893.5424	3,605,239,140	5,413.5175	3,988,322,402	4.36
2	アメリカ	株式	ALPHABET INC.	メディア・娯楽	11,596	308,533.5214	3,577,754,715	310,874.5645	3,604,901,450	3.94
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	127,412	27,905.3250	3,555,473,269	27,913.4135	3,556,503,841	3.89
4	アメリカ	株式	ANSYS,INC.	ソフトウェア・ サービス	84,113	38,515.1259	3,239,622,793	37,482.1089	3,152,732,634	3.45
5	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・ 半導体製造装置	620,000	4,498.3210	2,788,959,020	4,477.6865	2,776,165,630	3.04
6	バミューダ諸島	株式	MARVELL TECHNOLOGY INC	半導体・ 半導体製造装置	342,365	8,527.5900	2,919,548,351	7,944.0625	2,719,768,958	2.98
7	アメリカ	株式	SEMTECH CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	310,329	8,615.4079	2,673,610,949	8,163.6075	2,533,404,152	2.77
8	カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC.	自動車・ 自動車部品	284,153	9,320.2629	2,648,380,692	8,797.9769	2,499,971,558	2.74
9	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	207,927	11,350.4764	2,360,070,527	11,717.9254	2,436,473,095	2.67
10	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	125,882	20,888.4100	2,629,474,828	18,138.6416	2,283,328,482	2.50
11	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	1,344,337	1,855.7329	2,494,730,534	1,674.3195	2,250,849,654	2.46
12	日本	株式	デンソー	輸送用機器	273,500	8,822.0000	2,412,817,000	8,047.0000	2,200,854,500	2.41
13	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS N.V.	半導体・ 半導体製造装置	439,395	5,358.5561	2,354,522,801	4,949.1950	2,174,651,580	2.38
14	アメリカ	株式	VISTEON CORPORATION	自動車・ 自動車部品	138,078	12,271.4100	1,694,411,750	14,397.5299	1,987,982,147	2.18
15	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・ 自動車部品	207,179	9,467.6879	1,961,506,132	9,320.2404	1,930,958,086	2.11
16	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・ サービス	131,020	13,646.4549	1,787,958,534	13,979.2390	1,831,559,894	2.00
17	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	102,661	18,610.4829	1,910,570,795	17,808.5659	1,828,245,194	2.00
18	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATI	半導体・ 半導体製造装置	244,003	6,417.6470	1,565,925,121	7,337.4249	1,790,353,712	1.96
19	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・ 自動車部品	112,996	16,408.1000	1,854,049,668	15,714.8000	1,775,709,541	1.94
20	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO., LTD.	テクノロジー・ ハードウェア および機器	32,196	66,048.0000	2,126,481,408	51,744.0000	1,665,949,824	1.82
21	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	412,160	4,892.9322	2,016,670,936	4,016.0069	1,655,237,445	1.81
22	アメリカ	株式	TWILIO INC.	ソフトウェア・ サービス	85,184	23,282.1694	1,983,268,326	19,317.6489	1,645,554,612	1.80
23	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・ 半導体製造装置	82,291	19,239.0750	1,583,202,721	19,750.9615	1,625,326,373	1.78
24	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	51,619	36,253.8124	1,871,385,547	31,115.3039	1,606,140,877	1.76
25	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	76,659	22,423.6329	1,718,973,282	20,871.7965	1,600,011,048	1.75
26	日本	株式	太陽誘電	電気機器	305,300	5,650.0000	1,724,945,000	5,100.0000	1,557,030,000	1.70
27	アメリカ	株式	PLUG POWER INC	資本財	593,135	2,482.0140	1,472,169,374	2,610.2745	1,548,245,166	1.69
28	アメリカ	株式	DIODES INC	半導体・ 半導体製造装置	144,120	10,249.2850	1,477,126,955	10,281.6390	1,481,789,813	1.62
29	アメリカ	株式	LYFT INC-A	運輸	307,570	4,344.6799	1,336,293,227	4,461.3854	1,372,188,338	1.50
30	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	81,620	19,000.0459	1,550,783,754	16,777.9847	1,369,419,119	1.50

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	2.41
		電気機器	2.32
		陸運業	1.41
	外国	半導体・半導体製造装置	26.55
		資本財	18.91
		自動車・自動車部品	15.66
		ソフトウェア・サービス	8.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.35
		素材	4.36
		メディア・娯楽	3.94
		運輸	2.84
合計			95.29