有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/23-2025/01/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	日本	親投資信託 受益証券	モビリティ・ イノベーション・ マザーファンド	33,199,347,179	2.12	70,575,172,234	2.01	67,032,801,889	100.19

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19
合計	100.19

(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	644,035	5,311.40	3,420,731,362	5,619.49	3,619,150,817	5.40
2	アメリカ	株式	ANSYS,INC.	ソフトウェア・ サービス	50,886	52,374.02	2,665,104,539	49,446.47	2,516,133,474	3.75
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	124,137	20,611.05	2,558,594,621	17,982.85	2,232,337,112	3.33
4	アイルランド	株式	TE CONNECTIVITY PLC	ソフトウェア・ サービス	89,990	21,809.91	1,962,674,017	22,713.91	2,044,025,589	3.05
5	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・ 半導体製造装置	59,333	32,801.67	1,946,221,913	33,503.62	1,987,870,849	2.96
6	アメリカ	株式	AMPHENOL CORPORATION	テクノロジー・ ハードウェア および機器	201,339	10,390.09	2,091,930,612	9,797.39	1,972,598,356	2.94
7	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	66,622	28,799.50	1,918,680,383	28,631.87	1,907,512,510	2.84
8	日本	株式	デンソー	輸送用機器	922,900	2,144.50	1,979,159,050	1,935.00	1,785,811,500	2.66
9	アメリカ	株式	VISTEON CORPORATION	自動車・ 自動車部品	128,926	12,576.77	1,621,472,662	12,956.93	1,670,485,402	2.49
10	アメリカ	株式	TRIMBLE INC.	テクノロジー・ ハードウェア および機器	156,146	11,213.27	1,750,908,257	10,578.67	1,651,817,880	2.46
11	中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	1,037,283	1,227.63	1,273,408,567	1,592.44	1,651,817,123	2.46
12	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	847,000	1,945.88	1,648,161,800	1,831.95	1,551,665,207	2.31
13	ドイツ	株式	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	資本財	230,496	6,205.32	1,430,303,283	6,454.28	1,487,687,567	2.22
14	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・ 半導体製造装置	54,737	31,655.20	1,732,710,956	27,103.74	1,483,577,433	2.21
15	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	24,773	66,111.29	1,637,775,089	55,268.64	1,369,170,041	2.04
16	オランダ	株式	NXP SEMICONDUCTORS NV	半導体・ 半導体製造装置	41,251	32,232.93	1,329,640,645	32,458.93	1,338,963,441	2.00
17	アメリカ	株式	COGNEX CORPORATION	テクノロジー・ ハードウェア および機器	271,604	5,811.78	1,578,503,453	4,895.70	1,329,693,251	1.98
18	日本	株式	スズキ	輸送用機器	727,800	1,810.00	1,317,318,000	1,821.00	1,325,323,800	1.98
19	アメリカ	株式	JABIL INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	55,775	24,381.24	1,359,863,829	23,067.14	1,286,569,756	1.92
20	アメリカ	株式	ALPHABET INC.	メディア・娯楽	49,533	29,567.30	1,464,557,492	25,475.33	1,261,869,556	1.88
21	イタリア	株式	PIRELLI&C. S.P.A.	自動車 ・自動車部品	1,319,247	901.85	1,189,772,932	947.60	1,250,123,734	1.86
22	アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO	資本財	68,516	18,638.40	1,277,028,963	17,960.39	1,230,574,766	1.83
23	ドイツ	株式	MERCEDES-BENZ GROUP AG	自動車・ 自動車部品	131,850	9,269.17	1,222,140,985	9,332.88	1,230,541,283	1.83
24	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	977,264	1,413.66	1,381,524,412	1,253.91	1,225,404,385	1.83
25	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	410,900	2,667.00	1,095,870,300	2,968.00	1,219,551,200	1.82
26	日本	株式	シマノ	輸送用機器	59,600	20,735.00	1,235,806,000	20,415.00	1,216,734,000	1.81
27	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	27,947	52,645.09	1,471,272,561	43,461.17	1,214,609,447	1.81
28	アメリカ	株式	MP MATERIALS CORP	素材	343,360	3,134.08	1,076,121,074	3,511.25	1,205,625,616	1.80
29	中国	株式	BYD COMPANY LIMITED	自動車・ 自動車部品	151,500	5,293.75	802,003,125	7,673.05	1,162,467,075	1.73
30	ドイツ	株式	KION GROUP AG	資本財	178,904	5,281.06	944,803,474	6,311.13	1,129,087,475	1.68

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	6.45
		機械	2.66
		陸運業	1.82
	外国	資本財	28.58
		半導体・半導体製造装置	19.76
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.62
		ソフトウェア・サービス	8.32
		自動車・自動車部品	7.92
		素材	5.33
		メディア・娯楽	1.88
		運輸	1.57
		消費者サービス	1.15
合計			97.07