有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月22日-令和3年1月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	モビリティ・ イノベーション・ マザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	74,569,459,637	1.5281	113,950,016,606	1.5121	112,756,479,917	100.18

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.18
合計	100.18

(参考)モビリティ・イノベーション・マザーファンド

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
1	アメリカ	株式	ANSYS,INC.	ソフトウェア・ サービス	111,693	40,231.5624	4,493,583,910	35,961.3750	4,016,633,858	3.56
2	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO.	自動車・ 自動車部品	702,907	5,935.1250	4,171,840,909	5,376.2500	3,779,003,759	3.35
3	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・ 半導体製造装置	1,040,000	3,331.0400	3,464,281,600	3,606.0800	3,750,323,200	3.33
4	アメリカ	株式	TWILIO INC.	ソフトウェア・ サービス	85,674	41,753.0624	3,577,151,876	40,118.9374	3,437,149,851	3.05
5	アメリカ	株式	TESLA INC.	自動車・ 自動車部品	47,386	90,360.3124	4,281,813,768	72,485.8750	3,434,815,673	3.05
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC.	メディア・娯楽	15,397	200,483.1250	3,086,838,676	215,832.0000	3,323,165,304	2.95
7	ドイツ	株式	DAIMLER AG	自動車・ 自動車部品	369,693	7,796.7855	2,882,417,022	8,514.8594	3,147,883,953	2.79
8	ジャージー	株式	APTIV PLC	自動車・ 自動車部品	198,506	15,419.0000	3,060,764,014	15,665.5000	3,109,695,743	2.76
9	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO., LTD.	テクノロジー・ ハードウェア および機器	42,754	70,680.0000	3,021,852,720	66,880.0000	2,859,387,520	2.54
10	アメリカ	株式	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	699,274	4,031.1250	2,818,860,904	4,009.8750	2,804,001,331	2.49
11	オランダ	株式	STMICROELECTRONICS N.V.	半導体・ 半導体製造装置	659,596	4,326.5249	2,853,758,583	4,185.7514	2,760,904,946	2.45
12	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・ サービス	173,974	18,345.1250	3,191,574,777	15,414.7500	2,681,765,717	2.38
13	オランダ	株式	CNH INDUSTRIAL NV	資本財	1,624,209	1,464.1249	2,378,045,002	1,565.0624	2,541,988,598	2.25
14	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・ 半導体製造装置	551,701	4,504.7519	2,485,276,183	4,565.4525	2,518,764,710	2.23
15	ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・ 自動車部品	6,761,000	463.0600	3,130,748,660	364.4200	2,463,843,620	2.19
16	アメリカ	株式	NVIDIA CORPORATION	半導体・ 半導体製造装置	43,045	56,804.4375	2,445,147,013	56,556.8750	2,434,490,685	2.16
17	アメリカ	株式	MP MATERIALS CORP	素材	497,357	3,668.8125	1,824,709,579	4,829.0625	2,401,768,038	2.13
18	カナダ	株式	MAGNA INTERNATIONAL INC.	自動車・ 自動車部品	268,432	8,058.0000	2,163,025,056	8,745.4375	2,347,555,279	2.08
19	日本	株式	デンソー	輸送用機器	363,300	6,048.00	2,197,238,400	6,388.00	2,320,760,400	2.06
20	ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	433,800	5,096.4000	2,210,818,320	5,074.4800	2,201,309,424	1.95
21	日本	株式	太陽誘電	電気機器	405,400	6,250.00	2,533,750,000	5,260.00	2,132,404,000	1.89
22	アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・ 半導体製造装置	104,325	17,312.3749	1,806,113,521	18,714.8749	1,952,429,334	1.73
23	アメリカ	株式	LUMENTUM HOLDINGS INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	203,528	10,201.0625	2,076,201,849	9,532.7500	1,940,181,542	1.72
24	アメリカ	株式	HUBBELL INCORPORATED	資本財	101,793	17,695.9375	1,801,322,566	18,859.3749	1,919,752,359	1.70
25	アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	137,624	13,385.3750	1,842,148,849	13,829.5000	1,903,271,108	1.69
26	アメリカ	株式	DIODES INC	半導体・ 半導体製造装置	233,841	8,476.6250	1,982,182,467	8,050.5625	1,882,551,586	1.67
27	アメリカ	株式	CREE INC	半導体・ 半導体製造装置	163,948	12,165.6250	1,994,529,888	11,178.5625	1,832,702,965	1.63
28	バミューダ諸島	株式	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	半導体・ 半導体製造装置	364,242	5,746.0000	2,092,934,532	4,947.0000	1,801,905,174	1.60
29	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	68,547	28,046.8125	1,922,524,857	25,968.5625	1,780,067,054	1.58
30	アメリカ	株式	VISTEON CORPORATION	自動車・ 自動車部品	132,473	15,033.3124	1,991,508,006	13,266.3749	1,757,436,495	1.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。以下同じ。
種類別および業種別投資比率

種類	国内/ 外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.57
		輸送用機器	2.06
		陸運業	0.98
	外国	半導体・半導体製造装置	22.51
		自動車・自動車部品	20.97
		資本財	16.61
		ソフトウェア・サービス	10.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.19
		メディア・娯楽	4.36
		素材	3.67
		小売	2.77
		運輸	2.48
		公益事業	1.10
合計			98.10