有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月9日-平成31年2月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 2月25日) | 71,907 | 71,907 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2018年 2月末日 | 13,875 | ― | 1.0760 | ― | |
| 3月末日 | 21,882 | ― | 1.0349 | ― | |
| 4月末日 | 35,642 | ― | 1.0366 | ― | |
| 5月末日 | 53,536 | ― | 1.0899 | ― | |
| 6月末日 | 66,912 | ― | 1.0390 | ― | |
| 7月末日 | 74,873 | ― | 1.0412 | ― | |
| 8月末日 | 75,030 | ― | 0.9918 | ― | |
| 9月末日 | 75,423 | ― | 0.9849 | ― | |
| 10月末日 | 65,598 | ― | 0.8648 | ― | |
| 11月末日 | 71,066 | ― | 0.9494 | ― | |
| 12月末日 | 62,472 | ― | 0.8589 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 67,709 | ― | 0.9414 | ― | |
| 2月末日 | 74,341 | ― | 1.0361 | ― | |
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