半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 2月25日) | 71,907 | 71,907 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2018年 8月末日 | 75,030 | ― | 0.9918 | ― | |
| 9月末日 | 75,423 | ― | 0.9849 | ― | |
| 10月末日 | 65,598 | ― | 0.8648 | ― | |
| 11月末日 | 71,066 | ― | 0.9494 | ― | |
| 12月末日 | 62,472 | ― | 0.8589 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 67,709 | ― | 0.9414 | ― | |
| 2月末日 | 74,341 | ― | 1.0361 | ― | |
| 3月末日 | 78,028 | ― | 1.0696 | ― | |
| 4月末日 | 77,877 | ― | 1.1331 | ― | |
| 5月末日 | 67,832 | ― | 1.0241 | ― | |
| 6月末日 | 70,498 | ― | 1.0823 | ― | |
| 7月末日 | 66,445 | ― | 1.0933 | ― | |
| 8月末日 | 61,904 | ― | 1.0554 | ― | |
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