有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 2月25日) | 71,907 | 71,907 | 1.0118 | 1.0118 |
| 第2計算期間末 | (2020年 2月25日) | 42,016 | 42,016 | 1.2527 | 1.2527 |
| 第3計算期間末 | (2021年 2月25日) | 50,742 | 50,742 | 1.6413 | 1.6413 |
| 2020年 2月末日 | 40,501 | ― | 1.2361 | ― | |
| 3月末日 | 35,490 | ― | 1.1425 | ― | |
| 4月末日 | 34,669 | ― | 1.1867 | ― | |
| 5月末日 | 32,501 | ― | 1.1923 | ― | |
| 6月末日 | 32,053 | ― | 1.3065 | ― | |
| 7月末日 | 30,447 | ― | 1.3770 | ― | |
| 8月末日 | 31,036 | ― | 1.4603 | ― | |
| 9月末日 | 28,917 | ― | 1.4014 | ― | |
| 10月末日 | 31,269 | ― | 1.4276 | ― | |
| 11月末日 | 38,755 | ― | 1.4639 | ― | |
| 12月末日 | 40,337 | ― | 1.4347 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 47,998 | ― | 1.5978 | ― | |
| 2月末日 | 50,969 | ― | 1.6458 | ― | |
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