- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 2月25日) | 71,907 | 71,907 | 1.0118 | 1.0118 |
| 第2計算期間末 | (2020年 2月25日) | 42,016 | 42,016 | 1.2527 | 1.2527 |
| 第3計算期間末 | (2021年 2月25日) | 50,742 | 50,742 | 1.6413 | 1.6413 |
| 第4計算期間末 | (2022年 2月25日) | 23,978 | 23,978 | 1.1594 | 1.1594 |
| 2021年 8月末日 | 31,946 | ― | 1.2409 | ― | |
| 9月末日 | 30,430 | ― | 1.2453 | ― | |
| 10月末日 | 29,955 | ― | 1.2891 | ― | |
| 11月末日 | 27,945 | ― | 1.2467 | ― | |
| 12月末日 | 25,272 | ― | 1.1985 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 24,525 | ― | 1.1838 | ― | |
| 2月末日 | 23,967 | ― | 1.1592 | ― | |
| 3月末日 | 24,091 | ― | 1.1739 | ― | |
| 4月末日 | 22,321 | ― | 1.1102 | ― | |
| 5月末日 | 22,883 | ― | 1.1449 | ― | |
| 6月末日 | 25,619 | ― | 1.3105 | ― | |
| 7月末日 | 23,244 | ― | 1.2027 | ― | |
| 8月末日 | 22,251 | ― | 1.1634 | ― | |
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