有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/26-2023/02/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 2月25日) | 71,907 | 71,907 | 1.0118 | 1.0118 |
| 第2計算期間末 | (2020年 2月25日) | 42,016 | 42,016 | 1.2527 | 1.2527 |
| 第3計算期間末 | (2021年 2月25日) | 50,742 | 50,742 | 1.6413 | 1.6413 |
| 第4計算期間末 | (2022年 2月25日) | 23,978 | 23,978 | 1.1594 | 1.1594 |
| 第5計算期間末 | (2023年 2月27日) | 19,420 | 19,420 | 1.1629 | 1.1629 |
| 2022年 2月末日 | 23,967 | ― | 1.1592 | ― | |
| 3月末日 | 24,091 | ― | 1.1739 | ― | |
| 4月末日 | 22,321 | ― | 1.1102 | ― | |
| 5月末日 | 22,883 | ― | 1.1449 | ― | |
| 6月末日 | 25,619 | ― | 1.3105 | ― | |
| 7月末日 | 23,244 | ― | 1.2027 | ― | |
| 8月末日 | 22,251 | ― | 1.1634 | ― | |
| 9月末日 | 20,256 | ― | 1.0778 | ― | |
| 10月末日 | 16,675 | ― | 0.9125 | ― | |
| 11月末日 | 19,159 | ― | 1.0877 | ― | |
| 12月末日 | 19,133 | ― | 1.1167 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 21,129 | ― | 1.2503 | ― | |
| 2月末日 | 19,315 | ― | 1.1563 | ― | |
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