有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/27-2025/02/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 2月25日) | 71,907 | 71,907 | 1.0118 | 1.0118 |
| 第2計算期間末 | (2020年 2月25日) | 42,016 | 42,016 | 1.2527 | 1.2527 |
| 第3計算期間末 | (2021年 2月25日) | 50,742 | 50,742 | 1.6413 | 1.6413 |
| 第4計算期間末 | (2022年 2月25日) | 23,978 | 23,978 | 1.1594 | 1.1594 |
| 第5計算期間末 | (2023年 2月27日) | 19,420 | 19,420 | 1.1629 | 1.1629 |
| 第6計算期間末 | (2024年 2月26日) | 10,104 | 10,104 | 1.0548 | 1.0548 |
| 第7計算期間末 | (2025年 2月25日) | 9,544 | 9,544 | 1.2598 | 1.2598 |
| 2024年 2月末日 | 9,930 | ― | 1.0424 | ― | |
| 3月末日 | 9,440 | ― | 1.0367 | ― | |
| 4月末日 | 10,012 | ― | 1.1413 | ― | |
| 5月末日 | 10,781 | ― | 1.1580 | ― | |
| 6月末日 | 10,435 | ― | 1.1519 | ― | |
| 7月末日 | 8,959 | ― | 1.0282 | ― | |
| 8月末日 | 8,240 | ― | 0.9656 | ― | |
| 9月末日 | 9,733 | ― | 1.1460 | ― | |
| 10月末日 | 10,146 | ― | 1.2027 | ― | |
| 11月末日 | 9,047 | ― | 1.1117 | ― | |
| 12月末日 | 9,261 | ― | 1.1919 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,920 | ― | 1.1672 | ― | |
| 2月末日 | 9,676 | ― | 1.2603 | ― | |
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