有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月26日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,471,019 |
| 親投資信託受益証券 | 626,972,624 |
| 流動資産合計 | 628,443,643 |
| 資産合計 | 628,443,643 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 373,962 |
| 未払受託者報酬 | 64,816 |
| 未払委託者報酬 | 907,336 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 9,980 |
| 流動負債合計 | 1,356,096 |
| 負債合計 | 1,356,096 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 738,179,680 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,092,133 |
| (分配準備積立金) | 10,635,764 |
| 元本等合計 | 627,087,547 |
| 純資産合計 | 627,087,547 |
| 負債純資産合計 | 628,443,643 |
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