有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第7期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,134,302 | 9,717,797 |
| 親投資信託受益証券 | 1,571,563,190 | 2,273,381,592 |
| 未収入金 | 5,264,574 | - |
| 未収利息 | - | 123 |
| 流動資産合計 | 1,587,962,066 | 2,283,099,512 |
| 資産合計 | 1,587,962,066 | 2,283,099,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,471,006 | 5,834,074 |
| 未払受託者報酬 | 175,723 | 240,509 |
| 未払委託者報酬 | 2,459,991 | 3,367,071 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 27,178 | 37,217 |
| 流動負債合計 | 16,133,900 | 9,478,871 |
| 負債合計 | 16,133,900 | 9,478,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,307,972,254 | 1,521,749,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,855,912 | 751,870,788 |
| (分配準備積立金) | 130,712,832 | 429,837,023 |
| 元本等合計 | 1,571,828,166 | 2,273,620,641 |
| 純資産合計 | 1,571,828,166 | 2,273,620,641 |
| 負債純資産合計 | 1,587,962,066 | 2,283,099,512 |
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