- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第6期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,111,888 | 11,134,302 |
| 親投資信託受益証券 | 3,490,242,034 | 1,571,563,190 |
| 未収入金 | 294,245 | 5,264,574 |
| 流動資産合計 | 3,495,648,167 | 1,587,962,066 |
| 資産合計 | 3,495,648,167 | 1,587,962,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 13,471,006 |
| 未払受託者報酬 | 317,462 | 175,723 |
| 未払委託者報酬 | 4,444,386 | 2,459,991 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 49,145 | 27,178 |
| 流動負債合計 | 4,810,995 | 16,133,900 |
| 負債合計 | 4,810,995 | 16,133,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,121,279,847 | 1,307,972,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 369,557,325 | 263,855,912 |
| (分配準備積立金) | 157,012,226 | 130,712,832 |
| 元本等合計 | 3,490,837,172 | 1,571,828,166 |
| 純資産合計 | 3,490,837,172 | 1,571,828,166 |
| 負債純資産合計 | 3,495,648,167 | 1,587,962,066 |
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