有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第3期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,189,668 | 8,500,018 |
| 親投資信託受益証券 | 822,229,466 | 1,040,750,969 |
| 未収入金 | 7,418,481 | - |
| 流動資産合計 | 834,837,615 | 1,049,250,987 |
| 資産合計 | 834,837,615 | 1,049,250,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,198,483 | 6,788,161 |
| 未払受託者報酬 | 82,774 | 101,525 |
| 未払委託者報酬 | 1,158,709 | 1,421,285 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 12,765 | 15,670 |
| 流動負債合計 | 12,452,733 | 8,326,642 |
| 負債合計 | 12,452,733 | 8,326,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 884,562,635 | 891,573,308 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,177,753 | 149,351,037 |
| (分配準備積立金) | 25,009,153 | 218,035,157 |
| 元本等合計 | 822,384,882 | 1,040,924,345 |
| 純資産合計 | 822,384,882 | 1,040,924,345 |
| 負債純資産合計 | 834,837,615 | 1,049,250,987 |
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