有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,471,019 | 5,189,668 |
| 親投資信託受益証券 | 626,972,624 | 822,229,466 |
| 未収入金 | - | 7,418,481 |
| 流動資産合計 | 628,443,643 | 834,837,615 |
| 資産合計 | 628,443,643 | 834,837,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 373,962 | 11,198,483 |
| 未払受託者報酬 | 64,816 | 82,774 |
| 未払委託者報酬 | 907,336 | 1,158,709 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 9,980 | 12,765 |
| 流動負債合計 | 1,356,096 | 12,452,733 |
| 負債合計 | 1,356,096 | 12,452,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 738,179,680 | 884,562,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,092,133 | △62,177,753 |
| (分配準備積立金) | 10,635,764 | 25,009,153 |
| 元本等合計 | 627,087,547 | 822,384,882 |
| 純資産合計 | 627,087,547 | 822,384,882 |
| 負債純資産合計 | 628,443,643 | 834,837,615 |
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