有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第4期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,500,018 | 5,106,834 |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,750,969 | 1,277,986,939 |
| 未収入金 | - | 69,567 |
| 流動資産合計 | 1,049,250,987 | 1,283,163,340 |
| 資産合計 | 1,049,250,987 | 1,283,163,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,788,161 | 3,039,518 |
| 未払受託者報酬 | 101,525 | 126,513 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,285 | 1,771,058 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 15,670 | 19,548 |
| 流動負債合計 | 8,326,642 | 4,956,639 |
| 負債合計 | 8,326,642 | 4,956,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,573,308 | 1,154,981,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,351,037 | 123,224,820 |
| (分配準備積立金) | 218,035,157 | 127,778,584 |
| 元本等合計 | 1,040,924,345 | 1,278,206,701 |
| 純資産合計 | 1,040,924,345 | 1,278,206,701 |
| 負債純資産合計 | 1,049,250,987 | 1,283,163,340 |
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