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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月1日-平成31年1月25日)

【提出】: 2018/10/31 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2018年 2月末日	9,853	―	0.9690	―
	3月末日	18,535	―	0.9505	―
	4月末日	21,564	―	0.9519	―
	5月末日	23,621	―	0.9592	―
	6月末日	24,030	―	0.9461	―
	7月末日	25,066	―	0.9612	―
	8月末日	26,485	―	0.9726	―

開示資料

決算

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