- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月25日) | 25,103 | 25,103 | 0.9071 | 0.9071 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月27日) | 17,209 | 17,209 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2019年 1月末日 | 25,147 | ― | 0.9121 | ― | |
| 2月末日 | 25,938 | ― | 0.9589 | ― | |
| 3月末日 | 24,932 | ― | 0.9603 | ― | |
| 4月末日 | 23,792 | ― | 0.9937 | ― | |
| 5月末日 | 22,231 | ― | 0.9435 | ― | |
| 6月末日 | 22,737 | ― | 0.9718 | ― | |
| 7月末日 | 22,426 | ― | 0.9826 | ― | |
| 8月末日 | 21,038 | ― | 0.9302 | ― | |
| 9月末日 | 21,088 | ― | 0.9487 | ― | |
| 10月末日 | 21,401 | ― | 0.9820 | ― | |
| 11月末日 | 20,404 | ― | 1.0096 | ― | |
| 12月末日 | 18,816 | ― | 1.0325 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 16,653 | ― | 1.0280 | ― | |
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