- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月25日) | 25,103 | 25,103 | 0.9071 | 0.9071 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月27日) | 17,209 | 17,209 | 1.0420 | 1.0420 |
| 第3計算期間末 | (2021年 1月25日) | 13,549 | 14,691 | 1.1871 | 1.2871 |
| 第4計算期間末 | (2022年 1月25日) | 11,066 | 11,700 | 1.0475 | 1.1075 |
| 2021年 1月末日 | 13,742 | ― | 1.1640 | ― | |
| 2月末日 | 13,746 | ― | 1.1889 | ― | |
| 3月末日 | 13,639 | ― | 1.1921 | ― | |
| 4月末日 | 13,842 | ― | 1.2181 | ― | |
| 5月末日 | 13,736 | ― | 1.2157 | ― | |
| 6月末日 | 13,922 | ― | 1.2536 | ― | |
| 7月末日 | 13,424 | ― | 1.2234 | ― | |
| 8月末日 | 13,659 | ― | 1.2482 | ― | |
| 9月末日 | 13,129 | ― | 1.2196 | ― | |
| 10月末日 | 13,489 | ― | 1.2596 | ― | |
| 11月末日 | 13,067 | ― | 1.2291 | ― | |
| 12月末日 | 12,903 | ― | 1.2159 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 11,251 | ― | 1.0408 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
