- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/26-2024/01/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月25日) | 25,103 | 25,103 | 0.9071 | 0.9071 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月27日) | 17,209 | 17,209 | 1.0420 | 1.0420 |
| 第3計算期間末 | (2021年 1月25日) | 13,549 | 14,691 | 1.1871 | 1.2871 |
| 第4計算期間末 | (2022年 1月25日) | 11,066 | 11,700 | 1.0475 | 1.1075 |
| 第5計算期間末 | (2023年 1月25日) | 9,937 | 9,937 | 0.9964 | 0.9964 |
| 第6計算期間末 | (2024年 1月25日) | 9,797 | 10,422 | 1.0977 | 1.1677 |
| 2023年 1月末日 | 9,949 | ― | 0.9980 | ― | |
| 2月末日 | 9,970 | ― | 1.0075 | ― | |
| 3月末日 | 9,907 | ― | 1.0091 | ― | |
| 4月末日 | 9,729 | ― | 0.9979 | ― | |
| 5月末日 | 10,003 | ― | 1.0371 | ― | |
| 6月末日 | 10,512 | ― | 1.1044 | ― | |
| 7月末日 | 10,648 | ― | 1.1268 | ― | |
| 8月末日 | 10,245 | ― | 1.0967 | ― | |
| 9月末日 | 9,864 | ― | 1.0621 | ― | |
| 10月末日 | 9,389 | ― | 1.0158 | ― | |
| 11月末日 | 10,188 | ― | 1.1178 | ― | |
| 12月末日 | 10,486 | ― | 1.1667 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 10,106 | ― | 1.1054 | ― | |
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