- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/26-2023/01/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月25日) | 25,103 | 25,103 | 0.9071 | 0.9071 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月27日) | 17,209 | 17,209 | 1.0420 | 1.0420 |
| 第3計算期間末 | (2021年 1月25日) | 13,549 | 14,691 | 1.1871 | 1.2871 |
| 第4計算期間末 | (2022年 1月25日) | 11,066 | 11,700 | 1.0475 | 1.1075 |
| 第5計算期間末 | (2023年 1月25日) | 9,937 | 9,937 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2022年 1月末日 | 11,251 | ― | 1.0408 | ― | |
| 2月末日 | 11,093 | ― | 1.0324 | ― | |
| 3月末日 | 11,532 | ― | 1.0774 | ― | |
| 4月末日 | 10,709 | ― | 1.0064 | ― | |
| 5月末日 | 10,575 | ― | 0.9945 | ― | |
| 6月末日 | 10,052 | ― | 0.9526 | ― | |
| 7月末日 | 10,381 | ― | 0.9866 | ― | |
| 8月末日 | 10,355 | ― | 0.9903 | ― | |
| 9月末日 | 9,724 | ― | 0.9390 | ― | |
| 10月末日 | 10,119 | ― | 0.9872 | ― | |
| 11月末日 | 9,901 | ― | 0.9798 | ― | |
| 12月末日 | 9,393 | ― | 0.9406 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 9,949 | ― | 0.9980 | ― | |
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