- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 1月25日) | 25,103 | 25,103 | 0.9071 | 0.9071 |
| 第2計算期間末 | (2020年 1月27日) | 17,209 | 17,209 | 1.0420 | 1.0420 |
| 第3計算期間末 | (2021年 1月25日) | 13,549 | 14,691 | 1.1871 | 1.2871 |
| 2020年 1月末日 | 16,653 | ― | 1.0280 | ― | |
| 2月末日 | 14,846 | ― | 0.9698 | ― | |
| 3月末日 | 12,730 | ― | 0.8351 | ― | |
| 4月末日 | 13,838 | ― | 0.9102 | ― | |
| 5月末日 | 14,774 | ― | 0.9727 | ― | |
| 6月末日 | 15,146 | ― | 1.0195 | ― | |
| 7月末日 | 14,956 | ― | 1.0533 | ― | |
| 8月末日 | 15,221 | ― | 1.1131 | ― | |
| 9月末日 | 14,583 | ― | 1.1066 | ― | |
| 10月末日 | 14,097 | ― | 1.1168 | ― | |
| 11月末日 | 14,491 | ― | 1.2040 | ― | |
| 12月末日 | 14,322 | ― | 1.2329 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 13,742 | ― | 1.1640 | ― | |
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