有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年1月31日現在) | 第5期 (2020年7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,562 | 10,591 |
| コール・ローン | 1,926,710 | 1,437,312 |
| 親投資信託受益証券 | 219,864,011 | 198,507,287 |
| 未収入金 | 642,884 | 25,928 |
| 流動資産合計 | 222,456,167 | 199,981,118 |
| 資産合計 | 222,456,167 | 199,981,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 612,795 | - |
| 未払受託者報酬 | 68,093 | 50,731 |
| 未払委託者報酬 | 1,907,650 | 1,421,731 |
| その他未払費用 | 13,534 | 10,078 |
| 流動負債合計 | 2,602,072 | 1,482,540 |
| 負債合計 | 2,602,072 | 1,482,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 236,720,461 | 211,411,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,866,366 | △12,913,380 |
| 純資産合計 | 219,854,095 | 198,498,578 |
| 負債純資産合計 | 222,456,167 | 199,981,118 |
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