有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2020年7月31日現在) | 第6期 (2021年2月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,591 | 10,334 |
| コール・ローン | 1,437,312 | 1,385,270 |
| 親投資信託受益証券 | 198,507,287 | 165,007,048 |
| 未収入金 | 25,928 | 15,660,020 |
| 流動資産合計 | 199,981,118 | 182,062,672 |
| 資産合計 | 199,981,118 | 182,062,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 7,808,600 |
| 未払解約金 | - | 16,646 |
| 未払受託者報酬 | 50,731 | 49,438 |
| 未払委託者報酬 | 1,421,731 | 1,385,383 |
| その他未払費用 | 10,078 | 9,805 |
| 流動負債合計 | 1,482,540 | 9,269,872 |
| 負債合計 | 1,482,540 | 9,269,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,411,958 | 156,172,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,913,380 | 16,620,797 |
| 純資産合計 | 198,498,578 | 172,792,800 |
| 負債純資産合計 | 199,981,118 | 182,062,672 |
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