有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年1月31日現在 | 第11期 2023年7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,085 | 29,851 |
| コール・ローン | 769,541 | 703,723 |
| 親投資信託受益証券 | 100,173,297 | 96,161,887 |
| 未収入金 | 21,859 | 1,732,931 |
| 流動資産合計 | 100,970,782 | 98,628,392 |
| 資産合計 | 100,970,782 | 98,628,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,720,139 |
| 未払受託者報酬 | 27,422 | 25,961 |
| 未払委託者報酬 | 769,070 | 728,060 |
| その他未払費用 | 5,402 | 5,118 |
| 流動負債合計 | 801,894 | 2,479,278 |
| 負債合計 | 801,894 | 2,479,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,256,984 | 86,006,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,911,904 | 10,142,118 |
| (分配準備積立金) | 13,355,880 | 12,696,072 |
| 元本等合計 | 100,168,888 | 96,149,114 |
| 純資産合計 | 100,168,888 | 96,149,114 |
| 負債純資産合計 | 100,970,782 | 98,628,392 |
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