有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/02-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年8月1日現在 | 第10期 2023年1月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,447 | 6,085 |
| コール・ローン | 948,623 | 769,541 |
| 親投資信託受益証券 | 101,814,052 | 100,173,297 |
| 未収入金 | 447,642 | 21,859 |
| 流動資産合計 | 103,236,764 | 100,970,782 |
| 資産合計 | 103,236,764 | 100,970,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 433,845 | - |
| 未払受託者報酬 | 34,292 | 27,422 |
| 未払委託者報酬 | 961,444 | 769,070 |
| その他未払費用 | 6,775 | 5,402 |
| 流動負債合計 | 1,436,356 | 801,894 |
| 負債合計 | 1,436,356 | 801,894 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,863,872 | 92,256,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,936,536 | 7,911,904 |
| (分配準備積立金) | 13,773,347 | 13,355,880 |
| 元本等合計 | 101,800,408 | 100,168,888 |
| 純資産合計 | 101,800,408 | 100,168,888 |
| 負債純資産合計 | 103,236,764 | 100,970,782 |
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