三井住友・日本株式ESGファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月9日-平成30年11月30日)

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【提出】: 2019/02/25 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・日本株式ESGファンド

2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,502,546,549	円
Ⅱ 負債総額	5,978,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,496,568,016	円
Ⅳ 発行済口数	1,679,871,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8909	円
(1万口当たり純資産額)	(8,909	円)

開示資料

決算

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