有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/01-2024/12/02)

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【提出】
2025/02/27 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日本株式ESGファンド
2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額2,310,381,681円
Ⅱ 負債総額5,053,471円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,305,328,210円
Ⅳ 発行済口数1,225,192,507口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8816円
(1万口当たり純資産額)(18,816円)

IRBANK 採用情報

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