有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/03-2025/12/01)

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【提出】
2026/02/26 9:08
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日本株式ESGファンド
2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額2,938,309,740円
Ⅱ 負債総額7,081,054円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,931,228,686円
Ⅳ 発行済口数1,237,254,696口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3691円
(1万口当たり純資産額)(23,691円)

IRBANK 採用情報

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