有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/01-2022/11/30)

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【提出】
2023/02/21 9:15
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日本株式ESGファンド
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額1,381,229,733円
Ⅱ 負債総額2,305,080円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,378,924,653円
Ⅳ 発行済口数1,139,080,429口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2106円
(1万口当たり純資産額)(12,106円)

IRBANK 採用情報

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