有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

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【提出】
2021/02/25 9:04
【資料】
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【項目】
50項目
三井住友・日本株式ESGファンド
2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額920,140,661円
Ⅱ 負債総額10,424,041円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)909,716,620円
Ⅳ 発行済口数779,766,661口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1667円
(1万口当たり純資産額)(11,667円)

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