有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

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【提出】
2022/02/24 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日本株式ESGファンド
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額1,416,832,007円
Ⅱ 負債総額6,694,222円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,410,137,785円
Ⅳ 発行済口数1,070,783,033口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3169円
(1万口当たり純資産額)(13,169円)

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