有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,305,588,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,809,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,301,779,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,310,519,622口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9933円 |
| (参考) FANG+インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,671,722,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,266,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,659,456,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,648,823,088口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
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