有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,517,121,870円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,237,366円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,157,884,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,482,540,229口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4925円 |
| (参考) FANG+インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,224,757,231円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,266,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,138,490,591円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,627,035,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5537円 |
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