有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/01-2023/01/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,099,728,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,916,338円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,074,812,208円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,392,451,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3098円 |
| (参考) FANG+インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,699,539,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,692,509円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,693,846,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,192,676,323口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4024円 |
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